RSI(상대강도지수)와 RSI다이버전스

주식이든, 암호화폐든 매매를 할때 주로 사용되는 보조지표인 RSI(상대강도지수)와
그것을 이용한 추세전환의 신호인 RSI다이버전스를 소개하고자한다.

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RSI(상대강도지수)

주식, 선물, 옵션등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표
1978년 미국의 웰레스 와일더가 개발함.
현재 시장이 과매수 구간인지, 과매도 구간인지 표현 한 보조지표.

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• 일반적으로 가격이 상승하면 RSI도 상승하고, 가격이 하락하면 RSI도 하락한다.
• RSI의 수치가 클수록 상승압력이 강하고, RSI가 낮을 수록 하락압력이 강하다.
• 보통 RSI 70이상이면 과매수구간, 30이하면 과매도 구간이라 한다.
• 따라서 RSI가 70이상이면 매도(숏) 포지션을, 30이하면 매수(롱) 포지션을 고민 해 볼 수 있다.
• 또 다른 전략으로 RSI의 중심인 50구간에서 상향돌파하면 매수(롱), 하향돌파하면 매도(숏) 하는 방식도 가능하다.
• 한방향의 추세에서의 지표활용은 매우 우수하지만, 보합(또는 횡보) 추세에서의 지표활용은 다소 무리가 있다.
• 또한 과매도, 과매수 구간에서 오래 머물수록 매매에 사용하기 까다로운 단점이 있다.

비트코인 캔들차트와 RSI 지표

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RSI다이버전스

RSI를 활용한 기법 중 하나로써,
일반적으로 가격이 상승하면 RSI도 함께 상승하고 하락시 함께 하락하는데,
다이버전스란, 가격과 RSI가 다르게 움직일 때 나타나는 현상을 말한다.

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일반적인 다이버전스

• 하락다이버전스 와 상승다이버전스

하락다이버전스

상승다이버전스

하락다이버전스
추세의 고점은 점점 높아지는데, RSI의 고점이 낮아지는 현상.

• 이상적인 고점형성은 거래량을 동반한 가격상승이 있어야 하는데, 거래량은 이전보다 낮아지면서 가격만 높아짐.
• 이는 곧 추세가 하락으로 전환 될 가능성이 있음.

상승다이버전스
저점은 점점 낮아지지만, RSI의 저점은 반대로 상승하는 현상

• 추세를 이끌던 힘(매도세)가 점차 약해지면서 상승 전환 될 가능성이 있음.

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히든 다이버전스

• 히든 하락 다이버전스, 히든 상승 다이버전스

히든하락다이버전스

히든상승다이버전스

히든 하락 다이버전스
가격의 고점은 점차 낮아지지만, RSI의 고점이 높아지는 현상

• 일시적인 반등이 이후에 더 큰 추세의 하락이 계속 됨.

히든 상승 다이버전스
가격의 저점은 점차 상승하지만, RSI의 저점이 낮아지는 현상

• 일시적인 조정 이후에  더 큰 추세의 상승이 계속 됨.

히든다이버전스와 일반적인다이버전스는 보통 연달아 나타날 경우가 있는데, 이때는 히든다이버전스를 우선시 함.

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과장된다이버전스

• 과장된 하락다이버전스, 과장된 상승다이버전스 

과장된 하락다이버전스

과장된 상승다이버전스

과장된 하락다이버전스
가격의 고점은 일정하거나 비슷하지만, RSI의 고점이 점차 낮아짐

• 쉽게 풀어보면, 가격이 저항선에 부딫쳐 더이상 상승돌파 하지 못하고 다시 하락하는 것.
• 이는 곧 하락추세로의 전환됨을 나타냄.

과장된 상승다이버전스
가격의 저점은 일정하거나 비슷하지만, RSI의 저점이 점차 높아짐

• 가격이 더이상 하락하지 않고 지지선을 지킴. 매도세가 점차 줄어들기때문에 RSI도 높아짐.
• 이는 곧 상승추세로의 전환을 나타냄

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실제 차트에서의 다이버전스

위 캡쳐본은 솔라나(SOL) 일봉차트(22년 10월 ~ 23년 3월)
큰 하락이 있고 난 뒤 반등에 성공 하지만, '히든하락다이버전스' 발생. 그리고 연이어 나온 '과장된 하락다이버전스'
두가지 모두 하락추세를 의미하는 현상으로 이후 직전의 저점보다 아래의 하락 발생.

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마치며..

모든 보조지표들이 그렇듯이 세상에 100% 딱 맞는 보조지표는 존재하지 않는다.
말그대로 보조지표일뿐, 정답이 아니기에 맹신은 금물이다. 
필자도 처음 RSI를 알게되면서 신기해서 매매에 자주 이용하곤 했는데, 분명 틀릴 때도 있다.
특히나 낮은시간대에서는 RSI가 위로 아래로 수시로 바뀌기 때문에 어쩌면 스윙투자에 더 잘 맞을 수도 있겠다.

본 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자는 본인 스스로 선택하여 책임지는 것이기에
꼭 공부하셔서 부자되시길 바랍니다.